近日,新三板掛牌公司ST一塊去(837096)對公司半年前拋出的融資計劃做了新調(diào)整:終止此前拋出的1.1億元的股票發(fā)行方案,同時拋出另一份融資總額為8100多萬的新融資計劃。
兩相比較,新融資計劃發(fā)行價直接打了5折,融資總額縮水近三成。究其原因, ST一塊去2017年虧損增幅94%擴大至4900萬或是其直接原因。
發(fā)行價打5折 融資額縮水26%
6月11日,這一天對于ST一塊去意義非凡。當(dāng)日,其終止了去年年底拋出的1.1億元的融資計劃,同時發(fā)布了一份募資金額為8100多萬的定增預(yù)案。
早在2017年12月18日,ST一塊去披露股票發(fā)行方案,擬向包括公司董監(jiān)高人員、核心員工在內(nèi)的不確定對象億7.13元/股的發(fā)行價格發(fā)行股票1542萬股,募集資金總額1.1億元。
其表示,本次發(fā)行目的是拓展景區(qū)合作運營項目、補充流動資金、滿足研發(fā)投入需求、償還部分借款;同時,本次發(fā)行對象包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司及控股子公司的核心員工,通過管理層及核心員工參與公司股票發(fā)行認購以實施股權(quán)激勵。
2018年6月11日,僅僅6個月后,上述發(fā)行計劃突然被ST一塊去叫停。對于終止募資的原因,其表示,由于政策、市場環(huán)境變化,同時結(jié)合公司最新戰(zhàn)略規(guī)劃及自身發(fā)展需要,經(jīng)與投資者友好協(xié)商,綜合考慮公司實際情況后,擬定終止該次股票發(fā)行方案。
同一天,ST一塊去的募資再次發(fā)生戲劇化的變化,公司重啟融資計劃,擬以每股人民幣3.50~3.70元的發(fā)行價格向不確定對象發(fā)行股票不超過2200萬股,募集資金不超過8140萬元,發(fā)行對象、發(fā)行目的未發(fā)生變化。
對比兩次股票發(fā)行方案,發(fā)行價下滑近五成,融資額縮水26%,發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加近50%。
虧損擴大至4900萬 增幅94%
挖貝網(wǎng)注意到,ST一塊去2017年財報虧損加劇,凈資產(chǎn)出現(xiàn)負值,或是其融資出現(xiàn)“大減價”的直接原因。
據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示,ST一塊去是一家專注周邊游/休閑度假領(lǐng)域的全國性互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù)商,面向自駕、城際交通出行的白領(lǐng)和中高端家庭用戶提供景點門票、度假酒店、周邊游套餐、自由行線路等休閑度假旅游產(chǎn)品的相關(guān)旅游資訊、行程設(shè)計、預(yù)訂及導(dǎo)游導(dǎo)覽服務(wù),于2016年5月20日登陸新三板。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,自2015年股份公司設(shè)立以來,ST一塊去至今尚未實現(xiàn)盈利,且虧損額逐漸拉大。2015年凈利潤虧損2100多萬,2016年虧損小幅擴大到2500多萬,到2017年,ST一塊去虧損增幅超過94%,虧損金額達到4900多萬,去年也成為ST一塊去近年來虧損最為嚴(yán)重的一年。
3年內(nèi)累計虧損近億元,致使ST一塊去陷入資不抵債的境地。截止2017年末,ST一塊去司合并財務(wù)報表期末凈資產(chǎn)為-141.58萬元,資產(chǎn)負債率為102.01%,公司股票被股轉(zhuǎn)公司實施風(fēng)險警示。
面對困局,ST一塊在去年財報中坦言,“目前公司日常經(jīng)營所需要的資金大部分來自于股權(quán)融資。若公司無法及時獲得業(yè)務(wù)拓展所需資金,或銷售收款與采購付款之間資金不同步、不協(xié)調(diào),資金可能出現(xiàn)缺口,貨款可能出現(xiàn)無法及時支付等情況,公司將面臨較大的償債風(fēng)險。”
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